Örneğin bu evraktan hem portföyünüzde, hem de karşılıksız portföyünüzde bulunan çeklerin açılışını, verilen firma çeklerinizin açılışını, teminatta olan çeklerinizin açılışını yapabileceksiniz. Aynı şekilde senetleriniz için de açılış işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Belirttiğimiz gibi bu ayrıntı; hangi ödeme emri cinsinin, hangi pozisyonu için işlem yapacağınıza bağlıdır.
Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden istenen, evrakınıza ait evrak numarası ve tarihi ile belge numarası ve tarihini girmenizdir. Daha sonra da evrakınızın ikinci bölümündeki alanlara, aşağıda açıklayacağımız şekilde girişler yapmalısınız.
Cinsi: Bu alanda yapmanız gereken, hangi ödeme emri cinsi için açılış fişi düzenleyeceğinizi belirtmenizdir. Yani müşteri, firma çekleri için mi, müşteri, firma senetleri için mi ya da müşteri, firma kredi kartları için mi olacağını seçeceksiniz. Programınız bu alanda size, işlem yapmanız gereken tüm ödeme emri cinslerini sunacaktır.
Pozisyon: Bu alanda da sizden istenen, bir önceki alandan yaptığınız seçim doğrultusunda ödeme emrinizin hangi pozisyonu için açılış fişi düzenleyeceğinizi seçmenizdir. Örneğin cinsi alanından müşteri çeki seçtiyseniz ilgili çekin portföydeki pozisyonu için mi, ciro edildi pozisyonu için mi teminatta pozisyonu için mi ya da daha farklı pozisyonu için mi açılış fişi düzenleyeceğiniz bu alandan belirlenecektir. Tercihiniz firma çeki olsaydı, bu aşamada size bu alana “ciro edildi” seçeneği sunulacaktı. Yani bu alandaki seçenekler, bir önceki alandaki ödeme emri tercihinize bağlı olarak şekillenecektir.
Mali yıl: Bu alana programınız çalışmakta olduğunuz mali yıl bilgisini otomatik olarak getirecektir. Eğer farklı mali yıla ait giriş yapacak iseniz yıl değişimini gerçekleştirebilirsiniz.
Referans: Bu alana gelecek olan referans numarası, seçtiğiniz ödeme emri cinsine bağlı olarak programınız tarafından otomatik olarak atanacaktır. Referans numarası ödeme emirlerin takibi açısından önem taşımaktadır. Bugün bir carinizden aldığınız çek veya senedi yarın bir cari firmaya çıkmak gerekirse, bu işlem o çek veya senedin referans numarası girilerek yapılacaktır. Referans numarasının ilk hanelerinde, örneğin çeke ilişkin olanlarında MC-000-000 (müşteri çeki) ibareleri yer alır. Sonraki hanelerde ise, içinde bulunduğunuz yılın rakamları (örneğin 2019) yer alacaktır. Bundan sonraki haneler ise, çekleri girdiğiniz sıraya göre verilmektedir (referans no: MC-000-000-2019-00000002).
Vade: Seçtiğiniz ödeme emri cinsinin bulunduğu pozisyonunun vade tarihini bu alana girebilirsiniz. Örneğin portföydeki müşteri çekiniz için açılış fişi düzenliyor iseniz ilgili çekin vade tarihini bu alana girebilirsiniz.
Hesap kodu: Bu alana seçtiğiniz ödeme emri cinsinin ait olduğu cari hesabın kodu girilecektir. Cari kodunu F10 listesinden seçebilirsiniz.
Döviz ve kur: Açılış fişini girdiğiniz carinin takip edildiği döviz cinsi ile kur değeri bu alanlarda yer alacaktır.
Sorumluluk merkezi kodu: Bu alana, açılış fişini girdiğiniz ödeme emrinin hangi sorumluluk merkeziyle ilişkili olduğunu girebilirsiniz.
Kasa-banka kodu: Bildiğiniz gibi programlarımızda tüm finansal hareketleriniz için, bu hareketlerin özelliklerine göre ayrı ayrı kasalar tanımlanabilmektedir (örneğin çek kasası, senet kasası, nakit kasası gibi). Her harekette sadece ilgili olduğu kasaya atılmaktadır. İşte bu alana, seçtiğiniz çek veya senet bedelinin hangi kasaya kaydedileceğine ilişkin kasa kodu otomatik olarak gelecektir. Eğer ödeme emri cinsiniz kredi kartı ise bu alana kredi kartlarının bağlı olduğu banka kodu gelecektir.
Döviz ve kur: Bu alanlarda kasa-banka kodu alanından seçtiğiniz hesapların takip edildiği döviz cinsi ile kur değerleri yer alacaktır.
Meblağ: Seçtiğiniz ödeme emrine ilişkin meblağ bu alana girilmelidir.
Detay-açıklama: Seçtiğiniz ödeme emrine ilişkin belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, ilgili açıklamayı bu alana girebilirsiniz.
Proje kodu: Proje bazlı çalışan bir firma iseniz, girmekte olduğunuz açılış fişi proje kapsamında yer alacak ise bu alana ilgili projenin kodunu girmelisiniz. Proje kartlarına ilişkin detayları programınızın Hizmet yönetimi Kartlar ve reçeteler/ Proje tanıtım kartı bölümünde bulabilirsiniz.
Bu evraka girilecek başka ödeme emirleriniz varsa, bir alt satıra geçip girişlerinize devam edebilirsiniz ya da ilgili ödeme emrine ilişkin detay bilgileri girebilirsiniz. Detay bilgileri girebilmek için, ilgili satır üzerinde iken Alt+D tuşlarına basmanız yeterli olacaktır. Eğer gireceğiniz başka ödeme emriniz yoksa, açılış fişi evrakını Alt+S tuşları ile ya da ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kayıt etmelisiniz.
Not: Ctrl+C ile dosyadan bilgi okuma ekranında, kullanılan dosya formatındaki kısaltmaların ne anlama geldiği aşağıda açıklanmıştır.
Toplamda 20 alan bulunmaktadır. Ayraç olarak her zamanki gibi ; kullanılmaktadır.
Kabaca şu şekilde: MC;P;01.30.2019,Cari1;2;2,78
Yapısı:Cins(MC,MS..);Poz(P:Port.,C:Ciro..);Vade;Hes.kd;DvzSmb;Kur;Sr.Mrk.kd;K/B/C.kd;Dvz;Kur;Meblağ;Açıkl;Prj.kd;K/B/C.Sr.Mrk.kd;Sahibi(M/K);Borçlu;Bnk.kd;Şub.kd;Çek no;Hes no
1: Cinsi
MC:= Müşteri çeki
MS:= Müşteri senedi
FC: = Kendi çekimiz
FS:= Kendi senedimiz
MK:= Müşteri kredi kartı
FK:= Kendi kredi kartımız
MO:= Müşteri ödeme sözü
MH:= Müşteri havale sözü
FO:= Kendi ödeme emrimiz
FH:= Kendi havale emrimiz
2: Pozisyon
P:= Portföyde
C:= Ciro
T:= Tahsilde
M:= Teminatta
O:= Ödenmedi portföyde
I:= İade edilen
D:= Ödenmedi iade
N:= Ödendi
3: Vade (gün ay yıl)
4: Cari kodu
5: Cari döviz kur no (cins)
6: Cari döviz kuru
7: Sorumluluk merkezi
8: Kasa banka cari kodu
9: Kasa banka cari döviz cinsi
10: Kasa banka cari döviz kuru
11: Meblağ
12: Açıklama
13: Proje kodu
14: Kasa banka cari sorumluluk merkezi
15: Çek senet sahibi (Kendi mi müşteri mi)
‘M’: Müşteri
‘K’: Kendisi
16: Borçlu adı (15: müşteri ise içeri alınıyor)
17: Banka kodu
18: Şube kodu
19: Çek no
20: Çek hesap no
